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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 180.00 | 48 435.00 | 109 744.00 | 158 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 929.00 | 18 026.00 | 9 902.00 | 27 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 442.00 | 66 795.00 | 119 647.00 | 186 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 317.00 | 66 795.00 | 147 522.00 | 214 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 315.00 | 15 381.00 | | 82 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 66 934.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 92 930.00 | 91 115.00 | | 92 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 223.00 | 61 226.00 | | 46 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 6 533.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 804.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 58.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 591.00 | 69 637.00 | | 54 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 522.00 | 160 752.00 | | 147 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 045.00 | 23 414.00 | | 35 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149.00 | 128 809.00 | | 25 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 334.00 | 61 875.00 | | 23 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | 66 934.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 446.00 | | 1 950.00 | 186 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 186 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 186 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 446.00 | | 1 950.00 | 186 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 138.00 | 5 610.00 | 1 952.00 | 63 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 5 610.00 | 1 952.00 | 63 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 238.00 | 15 760.00 | 30 478.00 | 46 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 592.00 | 24 114.00 | 30 478.00 | 54 592.00 |