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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 691.00 | 34 462.00 | 228.00 | 34 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 886.00 | 110 722.00 | 52 164.00 | 162 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747 088.00 | 3 284 685.00 | 1 462 403.00 | 4 747 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 176.00 | 2 500.00 | 2 676.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 117.00 | 3 432 369.00 | 1 554 747.00 | 4 987 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 708.00 | | 668 708.00 | 668 708.00 |
BZ Autres créances | 1 704 999.00 | 627 279.00 | 1 077 721.00 | 1 704 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 198.00 | 627 279.00 | 1 865 919.00 | 2 493 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 315.00 | 4 059 648.00 | 3 420 666.00 | 7 480 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 050.00 | 68 580.00 | | 70 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 713.00 | 1 059 678.00 | | 1 238 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 583.00 | 180 505.00 | | -635 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 118.00 | 2 010 701.00 | | 1 375 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 553.00 | 726 441.00 | | 706 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 985.00 | 98 504.00 | | 88 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 226.00 | 357 098.00 | | 264 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 888.00 | 1 393 795.00 | | 982 888.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 1 847.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 549.00 | 2 577 684.00 | | 2 045 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 666.00 | 4 588 386.00 | | 3 420 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 023.00 | 2 550 974.00 | | 1 728 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 283.00 | | 284 834.00 | 4 702 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 987 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 140.00 | | 276 834.00 | 4 633 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 452.00 | | 8 000.00 | 34 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 043.00 | 391 827.00 | | 3 038 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 143.00 | 4 319.00 | | 30 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 900.00 | 387 508.00 | | 3 007 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 627 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 629 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 629 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 629 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 226.00 | 264 226.00 | | 264 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 903.00 | 341 903.00 | | 341 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
UX Autres créances clients | 661 002.00 | 661 002.00 | | 661 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 557.00 | 1 254 557.00 | | 1 254 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 842.00 | 270 317.00 | 270 317.00 | 587 842.00 |
VI Groupe et associés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VP Divers | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 984.00 | 2 410 984.00 | | 2 410 984.00 |
VW T.V.A. | 483 498.00 | 483 498.00 | | 483 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 548.00 | 1 728 023.00 | 270 317.00 | 2 045 548.00 |