| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 676.00 | 77 893.00 | 11 783.00 | 89 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 365.00 | 80 663.00 | 27 702.00 | 108 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 224 420.00 | | 224 420.00 | 224 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 723.00 | | 300 723.00 | 300 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 089.00 | 80 663.00 | 328 426.00 | 409 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 257 921.00 | | | 257 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 269 097.00 | | | 269 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 426.00 | | | 328 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 622.00 | | 426 622.00 | 426 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 622.00 | | 426 622.00 | 426 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 643.00 | | | 426 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 867.00 | | | 424 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 217.00 | | 1 148.00 | 107 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 528.00 | | 1 148.00 | 88 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 261.00 | 3 402.00 | | 77 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | 3 402.00 | | 74 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 965.00 | 75 483.00 | 4 481.00 | 79 965.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |