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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 738.00 | 11 661.00 | 5 077.00 | 16 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 3 016 396.00 | 2 423 997.00 | 592 399.00 | 3 016 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 543.00 | 2 062 139.00 | 602 405.00 | 2 664 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 400.00 | 66 065.00 | 4 335.00 | 70 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 045.00 | 4 563 861.00 | 1 565 184.00 | 6 129 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
BN En cours de production de biens | 289 036.00 | 5 680.00 | 283 356.00 | 289 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 046.00 | 14 466.00 | 612 579.00 | 627 046.00 |
BZ Autres créances | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CF Disponibilités | 276 927.00 | | 276 927.00 | 276 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 643.00 | 20 146.00 | 1 323 496.00 | 1 343 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 688.00 | 4 584 008.00 | 2 888 680.00 | 7 472 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | 248 120.00 | | 219 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 161.00 | 44 240.00 | | 46 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 751.00 | 395 751.00 | | 395 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
DG Autres réserves | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
DH Report à nouveau | -56 853.00 | -161 734.00 | | -56 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 104 881.00 | | 59 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 922.00 | 13 155.00 | | 107 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 610.00 | 943 638.00 | | 1 071 610.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 232.00 | 865 228.00 | | 602 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 421.00 | 349 040.00 | | 302 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 596.00 | 216 580.00 | | 163 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 240.00 | 108 623.00 | | 156 240.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 598.00 | | 1 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 892.00 | 648 136.00 | | 190 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 070.00 | 2 188 206.00 | | 1 417 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 680.00 | 3 573 844.00 | | 2 888 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 598.00 | 1 525 923.00 | | 753 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 291 063.00 | | 2 291 063.00 | 2 291 063.00 |
FG Production vendue services | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 320.00 | | 2 465 320.00 | 2 465 320.00 |
FM Production stockée | | | -447 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 919.00 | 43 912.00 | | 42 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 733.00 | 25 337.00 | | 17 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 533.00 | 25 337.00 | | 18 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 533.00 | 17 690.00 | | 18 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 730.00 | -305 442.00 | | -54 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 438.00 | 2 065 062.00 | | 2 227 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 834.00 | 1 960 182.00 | | 2 167 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 604.00 | 104 881.00 | | 59 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 785.00 | | 68 294.00 | 6 140 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 034.00 | 6 129 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 034.00 | 5 958 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 018.00 | | 5 720.00 | 13 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976 900.00 | | 61 774.00 | 5 976 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 868.00 | | 800.00 | 150 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 591.00 | 275 064.00 | 76 794.00 | 4 365 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 018.00 | 643.00 | | 11 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 573.00 | 274 422.00 | 76 794.00 | 4 354 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 700.00 | 5 680.00 | 54 700.00 | 54 700.00 |
6T Sur comptes clients | 29 436.00 | | 14 969.00 | 29 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 136.00 | 5 680.00 | 69 669.00 | 84 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 136.00 | 5 680.00 | 111 669.00 | 126 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | 111 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 596.00 | 163 596.00 | | 163 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 609 740.00 | 609 740.00 | | 609 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 232.00 | 241 180.00 | 361 052.00 | 602 232.00 |
VI Groupe et associés | 272 515.00 | | | 272 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 242.00 | | | 252 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 549.00 | 689 999.00 | 4 550.00 | 694 549.00 |
VW T.V.A. | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 070.00 | 753 598.00 | 390 957.00 | 1 417 070.00 |