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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 296 102.00 | | 3 296 102.00 | 3 296 102.00 |
AP Constructions | 21 981 495.00 | 12 933 790.00 | 9 047 705.00 | 21 981 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468 674.00 | 230 806.00 | 1 237 867.00 | 1 468 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 771 738.00 | 13 190 064.00 | 13 581 673.00 | 26 771 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 574.00 | 141 469.00 | 1 035 105.00 | 1 176 574.00 |
BZ Autres créances | 396 967.00 | | 396 967.00 | 396 967.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 303.00 | 141 469.00 | 1 604 834.00 | 1 746 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 518 041.00 | 13 331 534.00 | 15 186 507.00 | 28 518 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 827.00 | 1 281 297.00 | | 1 100 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 827.00 | 1 291 297.00 | | 1 110 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884 547.00 | 13 304 653.00 | | 12 884 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 170.00 | 22 479.00 | | 17 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 265.00 | 34 147.00 | | 124 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 294.00 | 246 014.00 | | 272 294.00 |
EA Autres dettes | 196 122.00 | 509 096.00 | | 196 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 282.00 | | | 581 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 075 681.00 | 14 116 388.00 | | 14 075 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 186 507.00 | 15 407 686.00 | | 15 186 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 846 110.00 | | 2 846 110.00 | 2 846 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 110.00 | | 2 846 110.00 | 2 846 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 928.00 | |
GE Autres charges | | | 406 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 186.00 | 3 535 920.00 | | 3 412 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 359.00 | 2 254 623.00 | | 2 311 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 827.00 | 1 281 297.00 | | 1 100 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 688 153.00 | | 85 820.00 | 26 688 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 235.00 | | 26 771 738.00 | 2 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 26 771 738.00 | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 688 153.00 | | 85 820.00 | 26 688 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 344 305.00 | 614 953.00 | | 12 344 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 344 305.00 | 614 953.00 | | 12 344 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
6T Sur comptes clients | 588 030.00 | 35 928.00 | 482 489.00 | 588 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 836.00 | 35 928.00 | 482 489.00 | 818 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 836.00 | 35 928.00 | 482 489.00 | 818 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 928.00 | 482 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 490.00 | | 632 490.00 | 632 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 282.00 | 581 282.00 | | 581 282.00 |
UX Autres créances clients | 855 715.00 | 855 715.00 | | 855 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 859.00 | 320 859.00 | | 320 859.00 |
VB T. V. A. | 197 881.00 | 197 881.00 | | 197 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 252 058.00 | 12 252 058.00 | | 12 252 058.00 |
VP Divers | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 144.00 | 1 746 144.00 | | 1 746 144.00 |
VW T.V.A. | 272 294.00 | 272 294.00 | | 272 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 058 510.00 | 13 426 020.00 | 632 490.00 | 14 058 510.00 |