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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 040.00 | 40 794.00 | 9 246.00 | 50 040.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 130 350.00 | 269 650.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 119 852.00 | | 1 119 852.00 | 1 119 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 656.00 | 173 144.00 | 5 489 512.00 | 5 662 656.00 |
BZ Autres créances | 1 313 316.00 | | 1 313 316.00 | 1 313 316.00 |
CF Disponibilités | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 681.00 | | 1 340 681.00 | 1 340 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 338.00 | 173 144.00 | 6 830 194.00 | 7 003 338.00 |
CU Autres participations | 3 990 764.00 | | 3 990 764.00 | 3 990 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 940.00 | 3 804 800.00 | | 4 070 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 176.00 | | | 467 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 097.00 | 126 936.00 | | 174 097.00 |
DG Autres réserves | 546 929.00 | 24 084.00 | | 546 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 988.00 | 943 206.00 | | 1 011 988.00 |
DK Provisions réglementées | 23 580.00 | 18 139.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 710.00 | 4 917 164.00 | | 6 294 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 079.00 | 302 656.00 | | 202 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 480.00 | 730 623.00 | | 311 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 360.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 515.00 | 1 598.00 | | 14 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 484.00 | 1 042 227.00 | | 535 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 194.00 | 5 959 391.00 | | 6 830 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 616.00 | 840 861.00 | | 434 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 311 480.00 | | | 311 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 407.00 | 5 100.00 | | 258 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 407.00 | 5 100.00 | | 258 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 193.00 | 5 100.00 | | 209 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 635.00 | 16 542.00 | | 214 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 773.00 | -11 442.00 | | 43 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 977.00 | 48 670.00 | | 64 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 307.00 | 1 056 121.00 | | 1 358 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 319.00 | 112 915.00 | | 346 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 988.00 | 943 206.00 | | 1 011 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 915.00 | | 314 345.00 | 5 647 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 604.00 | 5 110 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 604.00 | 5 662 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095 875.00 | | 314 345.00 | 5 095 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 397.00 | 33 747.00 | | 139 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 381.00 | 7 413.00 | | 33 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 017.00 | 26 333.00 | | 106 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 139.00 | 5 442.00 | | 18 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 139.00 | 5 442.00 | | 18 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UP Prêts | 1 119 852.00 | | 1 119 852.00 | 1 119 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 910.00 | 1 052 910.00 | | 1 052 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 079.00 | 101 211.00 | 100 868.00 | 202 079.00 |
VI Groupe et associés | 311 480.00 | 311 480.00 | | 311 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 406.00 | 260 406.00 | | 260 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 168.00 | 1 313 316.00 | 1 119 852.00 | 2 433 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 484.00 | 434 616.00 | 100 868.00 | 535 484.00 |