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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
AP Constructions | 192 795.00 | 115 757.00 | 77 038.00 | 192 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 960.00 | 132 407.00 | 102 553.00 | 234 960.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 285.00 | 132 407.00 | 270 878.00 | 403 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 608.00 | -409 309.00 | | -404 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | 4 701.00 | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | -396 400.00 | -396 608.00 | | -396 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 214.00 | 396 214.00 | | 396 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 017.00 | 268 017.00 | | 268 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 278.00 | 667 183.00 | | 667 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 878.00 | 270 575.00 | | 270 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 825.00 | 34 211.00 | | 25 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617.00 | 29 510.00 | | 25 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | 4 701.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 960.00 | | | 234 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 767.00 | 9 640.00 | | 122 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 767.00 | 9 640.00 | | 122 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 214.00 | 396 214.00 | | 396 214.00 |
VI Groupe et associés | 268 017.00 | 268 017.00 | | 268 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 278.00 | 667 278.00 | | 667 278.00 |