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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 309.00 | 132 927.00 | 9 382.00 | 142 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 451.00 | 134 069.00 | 9 382.00 | 143 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
110 Total général Actif | 258 333.00 | 134 069.00 | 124 264.00 | 258 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
230 Autres produits | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
242 Autres charges externes. | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
252 Charges sociales | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 572.00 | | | -89 572.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 804.00 | | | -89 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 830.00 | | | 16 830.00 |