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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 050.00 | 5 938.00 | 11 112.00 | 17 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 815 301.00 | | 1 815 301.00 | 1 815 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 605.00 | 5 938.00 | 3 602 667.00 | 3 608 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 790 381.00 | | 790 381.00 | 790 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 744.00 | | 809 744.00 | 809 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 349.00 | 5 938.00 | 4 412 411.00 | 4 418 349.00 |
CU Autres participations | 1 776 239.00 | | 1 776 239.00 | 1 776 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 374.00 | 2 143 374.00 | | 2 143 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 918.00 | 150 073.00 | | 174 918.00 |
DG Autres réserves | 825 488.00 | 553 435.00 | | 825 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 201.00 | 496 897.00 | | 501 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 895.00 | 3 360 694.00 | | 3 661 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 484.00 | 701 389.00 | | 732 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 8 080.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 9 064.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 516.00 | 718 533.00 | | 750 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 411.00 | 4 079 227.00 | | 4 412 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 700.00 | | 344 700.00 | 344 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 700.00 | | 344 700.00 | 344 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 4 651.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 391.00 | 856 757.00 | | 870 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 190.00 | 359 860.00 | | 369 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 201.00 | 496 897.00 | | 501 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 107.00 | | 1 142 846.00 | 3 022 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 556 348.00 | | 3 591 555.00 | 556 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 348.00 | | 3 608 605.00 | 556 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 057.00 | | 1 142 846.00 | 3 005 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 2 617.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 2 617.00 | | 3 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 815 301.00 | 1 815 301.00 | | 1 815 301.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 732 484.00 | 732 484.00 | | 732 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 664.00 | 1 834 664.00 | | 1 834 664.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 516.00 | 750 516.00 | | 750 516.00 |