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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209 230.00 | 209 230.00 | | 209 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 239 734.00 | 881 221.00 | 358 513.00 | 1 239 734.00 |
040 Immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 460 826.00 | 1 090 451.00 | 370 375.00 | 1 460 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
110 Total général Actif | 1 536 119.00 | 1 090 451.00 | 445 668.00 | 1 536 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 793 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 322 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 148 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 768 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 719 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 999.00 | 54 753.00 | | 118 999.00 |
230 Autres produits | 46 056.00 | 1.00 | | 46 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 055.00 | 54 754.00 | | 165 055.00 |
242 Autres charges externes. | 43 725.00 | 15 416.00 | | 43 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 270.00 | 8 704.00 | | 11 270.00 |
252 Charges sociales | 1 116.00 | 289.00 | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 082.00 | 71 634.00 | | 73 082.00 |
262 Autres charges | 49 944.00 | 1.00 | | 49 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 137.00 | 96 044.00 | | 179 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 081.00 | -41 290.00 | | -14 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 735 969.00 | | | 735 969.00 |
294 Charges financières | 16 753.00 | 9 515.00 | | 16 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462 933.00 | -50 805.00 | | 462 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 013 301.00 | | | 2 013 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552 475.00 | | | 552 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 719 111.00 | | | 719 111.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 476 909.00 | | | 476 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 935.00 | | | 45 935.00 |