| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 513.00 | 73 775.00 | 68 738.00 | 142 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 603.00 | 75 575.00 | 366 028.00 | 441 603.00 |
BT Marchandises | 224 937.00 | | 224 937.00 | 224 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BZ Autres créances | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CF Disponibilités | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 051.00 | | 286 051.00 | 286 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 654.00 | 75 575.00 | 652 079.00 | 727 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 360.00 | 169 360.00 | | 169 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
DG Autres réserves | 109 380.00 | 100 154.00 | | 109 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | 9 225.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 297 696.00 | 295 676.00 | | 297 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 949.00 | 124 914.00 | | 111 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 755.00 | 164 767.00 | | 166 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | 27 885.00 | | 47 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 788.00 | 29 133.00 | | 27 788.00 |
EA Autres dettes | | 3 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 382.00 | 350 201.00 | | 354 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 079.00 | 645 876.00 | | 652 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 499.00 | 274 347.00 | | 285 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 003.00 | 36 920.00 | | 36 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 603.00 | | | 441 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 075.00 | | | 299 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 701.00 | 12 874.00 | | 62 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | 12 874.00 | | 60 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 854.00 | 6 971.00 | 29 505.00 | 75 854.00 |
VI Groupe et associés | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 824.00 | 49 452.00 | 372.00 | 49 824.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 382.00 | 285 499.00 | 29 505.00 | 354 382.00 |