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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
AP Constructions | 664 797.00 | 61 955.00 | 602 841.00 | 664 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 709.00 | 18 979.00 | 68 730.00 | 87 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 367 910.00 | 369 696.00 | 2 998 214.00 | 3 367 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 026.00 | 451 525.00 | 4 045 501.00 | 4 497 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
CF Disponibilités | 1 822 273.00 | | 1 822 273.00 | 1 822 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 906.00 | | 1 971 906.00 | 1 971 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 932.00 | 451 525.00 | 6 017 407.00 | 6 468 932.00 |
CU Autres participations | 91 573.00 | 770.00 | 90 803.00 | 91 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 372 856.00 | | | 2 372 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 439.00 | | | 659 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 295.00 | | | 4 352 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 990.00 | | | 815 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 055.00 | | | 801 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 112.00 | | | 1 665 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 407.00 | | | 6 017 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 470.00 | | | 907 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 490 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 970.00 | | | 1 323 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 531.00 | | | 664 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 439.00 | | | 659 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396 519.00 | | 2 339 529.00 | 4 396 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236 971.00 | 3 459 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239 023.00 | 4 497 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 1 037 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 533.00 | | 8 937.00 | 1 030 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365 861.00 | | 2 330 592.00 | 3 365 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 332.00 | 41 779.00 | 2 052.00 | 41 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | 41 779.00 | 2 052.00 | 41 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 606.00 | 147 500.00 | 140 640.00 | 363 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 606.00 | 147 500.00 | 140 640.00 | 363 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 500.00 | 140 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 293.00 | 753 293.00 | | 753 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 367 910.00 | | 3 367 910.00 | 3 367 910.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 524.00 | 57 881.00 | 237 994.00 | 815 524.00 |
VI Groupe et associés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 543.00 | 149 633.00 | 3 367 910.00 | 3 517 543.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 112.00 | 907 470.00 | 237 994.00 | 1 665 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
ST Autres comptes | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 709.00 | | | 92 709.00 |