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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 346 350.00 | 205 688.00 | 140 662.00 | 346 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 183.00 | 455 746.00 | 117 437.00 | 573 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 588.00 | 813 623.00 | 533 966.00 | 1 347 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 707.00 | 167 311.00 | 194 396.00 | 361 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 234.00 | 4 228 497.00 | 1 611 737.00 | 5 840 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 541.00 | 373 960.00 | 1 821 581.00 | 2 195 541.00 |
BZ Autres créances | 4 130 044.00 | | 4 130 044.00 | 4 130 044.00 |
CF Disponibilités | 438 602.00 | | 438 602.00 | 438 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 536.00 | 373 960.00 | 6 488 576.00 | 6 862 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 770.00 | 4 602 457.00 | 8 100 313.00 | 12 702 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 197 908.00 | 2 586 129.00 | 611 779.00 | 3 197 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 730.00 | | | 1 046 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 168.00 | | | 2 286 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
DG Autres réserves | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 573.00 | | | -1 777 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 221.00 | | | 430 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 105.00 | | | 2 096 105.00 |
DN Avances conditionnées | 541 395.00 | | | 541 395.00 |
DO TOTAL (II) | 541 395.00 | | | 541 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 853.00 | | | 3 026 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | | | 339 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 141.00 | | | 415 141.00 |
EA Autres dettes | 375 840.00 | | | 375 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 405.00 | | | 1 221 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 813.00 | | | 5 462 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 313.00 | | | 8 100 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 583.00 | | | 3 586 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 176.00 | | 764 176.00 | 764 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 176.00 | | 764 176.00 | 764 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 622 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 649.00 | |
GE Autres charges | | | 184 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025 258.00 | | | 1 025 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 463.00 | | | 1 075 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 194.00 | | | -1 074 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 687.00 | | | -419 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 223.00 | | | 2 455 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 796.00 | | | 4 232 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 573.00 | | | -1 777 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 445.00 | | 791 463.00 | 5 199 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 921 813.00 | | 622 445.00 | 2 921 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 674.00 | 5 840 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 544 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 674.00 | 1 709 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 110.00 | | 58 074.00 | 515 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 025.00 | | 110 944.00 | 1 749 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 318.00 | 884 854.00 | 150 674.00 | 3 494 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292 470.00 | 499 348.00 | | 2 292 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 413.00 | 19 333.00 | | 436 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 435.00 | 366 173.00 | 150 674.00 | 765 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 440.00 | 339 440.00 | | 339 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 840.00 | 375 840.00 | | 375 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 405.00 | 1 221 405.00 | | 1 221 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 541.00 | 2 195 541.00 | | 2 195 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 928.00 | 1 400 928.00 | | 1 400 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 853.00 | 1 150 623.00 | 1 581 891.00 | 3 026 853.00 |
VI Groupe et associés | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 217.00 | | | 655 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 370.00 | | | 345 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 687.00 | 419 687.00 | | 419 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 2 047 130.00 | 2 047 130.00 | | 2 047 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 678.00 | 219 678.00 | | 219 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 081.00 | 6 360 083.00 | 12 997.00 | 6 373 081.00 |
VW T.V.A. | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 813.00 | 3 586 583.00 | 1 581 891.00 | 5 462 813.00 |