| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 592.00 | | 1 092 592.00 | 1 092 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 572.00 | | 1 109 572.00 | 1 109 572.00 |
CU Autres participations | 1 092 292.00 | | 1 092 292.00 | 1 092 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 901 960.00 | 974 257.00 | | 901 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 462.00 | -31 797.00 | | -37 462.00 |
DL TOTAL (I) | 913 998.00 | 991 960.00 | | 913 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 256.00 | 79 297.00 | | 76 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 3 545.00 | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 883.00 | 47 316.00 | | 118 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 574.00 | 130 158.00 | | 195 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 572.00 | 1 122 118.00 | | 1 109 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 328.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 089.00 | 683.00 | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 139.00 | 379 308.00 | | 378 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 600.00 | 411 105.00 | | 415 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 462.00 | -31 797.00 | | -37 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 574.00 | 195 574.00 | | 195 574.00 |