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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 106.00 | 28 583.00 | 11 523.00 | 40 106.00 |
040 Immobilisations financières | 688 723.00 | | 688 723.00 | 688 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 346.00 | 28 583.00 | 700 763.00 | 729 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 570 349.00 | | 570 349.00 | 570 349.00 |
084 Disponibilités | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 007 464.00 | | 1 007 464.00 | 1 007 464.00 |
110 Total général Actif | 1 736 810.00 | 28 583.00 | 1 708 227.00 | 1 736 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 423 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 090.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 246 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 599 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 708 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 243 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 340.00 | 102 672.00 | | 10 340.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 032.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 341.00 | 103 704.00 | | 10 341.00 |
242 Autres charges externes. | 20 948.00 | 21 149.00 | | 20 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | 11 852.00 | | 8 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
252 Charges sociales | 21 076.00 | 21 015.00 | | 21 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 143.00 | 15 164.00 | | 13 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 784.00 | 108 790.00 | | 102 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 443.00 | -5 085.00 | | -92 443.00 |
280 Produits financiers | 12 991.00 | 16 046.00 | | 12 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 243 000.00 | 30 000.00 | | 243 000.00 |
294 Charges financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244 080.00 | 62 918.00 | | 244 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 021.00 | -21 958.00 | | -92 021.00 |