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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AH Fonds commercial | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AN Terrains | 9 292.00 | 2 262.00 | 7 030.00 | 9 292.00 |
AP Constructions | 4 766.00 | 2 231.00 | 2 535.00 | 4 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 960.00 | 378 677.00 | 182 283.00 | 560 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 998.00 | 115 402.00 | 192 596.00 | 307 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 692.00 | 496 903.00 | 497 789.00 | 994 692.00 |
BT Marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 209 951.00 | | 209 951.00 | 209 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 023.00 | | 311 023.00 | 311 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 715.00 | 496 902.00 | 808 813.00 | 1 305 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 412 729.00 | 325 347.00 | | 412 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 099.00 | 87 382.00 | | 67 099.00 |
DL TOTAL (I) | 480 928.00 | 413 829.00 | | 480 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 571.00 | 50 242.00 | | 16 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 742.00 | 193 241.00 | | 211 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 20 897.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 054.00 | 65 630.00 | | 90 054.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 885.00 | 330 593.00 | | 327 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 813.00 | 744 422.00 | | 808 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
FG Production vendue services | 635 810.00 | | 635 810.00 | 635 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 131.00 | | 737 131.00 | 737 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 065.00 | | | 741 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 019.00 | | | 599 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 303.00 | | 321 396.00 | 695 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 998 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 463.00 | 877 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 893.00 | | 70 000.00 | 50 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 409.00 | | 251 396.00 | 644 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 723.00 | 112 496.00 | 6 671.00 | 389 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 2.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 132.00 | 112 494.00 | 6 671.00 | 389 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VI Groupe et associés | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 867.00 | 17 792.00 | 75.00 | 17 867.00 |
VW T.V.A. | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 886.00 | 327 886.00 | | 327 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 107 516.00 | | | 107 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 834.00 | | | 237 834.00 |