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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 690.00 | 1 510.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 857.00 | 84 293.00 | 106 564.00 | 190 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 595.00 | 215 543.00 | 120 052.00 | 335 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 183.00 | 303 526.00 | 237 657.00 | 541 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 801.00 | 25 815.00 | 1 169 986.00 | 1 195 801.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 892.00 | 430.00 | 42 462.00 | 42 892.00 |
CF Disponibilités | 1 212 537.00 | | 1 212 537.00 | 1 212 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 666.00 | 26 245.00 | 2 541 421.00 | 2 567 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 849.00 | 329 770.00 | 2 779 079.00 | 3 108 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 167.00 | 623 683.00 | | 700 167.00 |
DL TOTAL (I) | 753 233.00 | 676 749.00 | | 753 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 843.00 | 739 874.00 | | 639 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 273.00 | 326 165.00 | | 617 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 258.00 | 214 075.00 | | 357 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 471.00 | 240 879.00 | | 411 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 845.00 | 1 520 994.00 | | 2 025 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 079.00 | 2 197 743.00 | | 2 779 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 515.00 | 1 474 175.00 | | 1 542 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 100.00 | | 44 083.00 | 497 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 424.00 | | 44 028.00 | 482 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 55.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 670.00 | 69 856.00 | | 233 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 733.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 713.00 | 68 123.00 | | 231 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 815.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153.00 | 430.00 | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 26 245.00 | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 26 245.00 | 153.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 430.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 258.00 | 357 258.00 | | 357 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 801.00 | 1 195 801.00 | | 1 195 801.00 |
VB T. V. A. | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 581.00 | 156 250.00 | 483 331.00 | 639 581.00 |
VI Groupe et associés | 617 273.00 | 617 273.00 | | 617 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 263.00 | 1 316 263.00 | | 1 316 263.00 |
VW T.V.A. | 268 420.00 | 268 420.00 | | 268 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 845.00 | 1 542 515.00 | 483 331.00 | 2 025 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 035.00 | 12 745.00 | | 31 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 162.00 | 38 382.00 | | 165 162.00 |
ST Autres comptes | 929 425.00 | 743 241.00 | | 929 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 035.00 | 127 705.00 | | 218 035.00 |
YT Sous‐traitance | 503 440.00 | 605 278.00 | | 503 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 959.00 | 32 058.00 | | 47 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 12 301.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 691.00 | 25 046.00 | | 32 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 040.00 | 698 043.00 | | 910 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 655.00 | 366 491.00 | | 477 655.00 |
ZE Dividendes | 623 683.00 | | | 623 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 021.00 | 1 546 664.00 | | 1 864 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |