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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 16 002 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 270.00 | 1 185 276.00 | 723 994.00 | 1 909 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 495.00 | 2 500.00 | 746 995.00 | 749 495.00 |
AP Constructions | 3 293 911.00 | 388 599.00 | 2 905 311.00 | 3 293 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 371 776.00 | 3 770 241.00 | 5 601 535.00 | 9 371 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362 198.00 | | 2 362 198.00 | 2 362 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 804 166.00 | 5 346 617.00 | 56 457 549.00 | 61 804 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 267 956 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 993 517.00 | 700.00 | 25 992 817.00 | 25 993 517.00 |
BZ Autres créances | 83 555 791.00 | | 83 555 791.00 | 83 555 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 456 005.00 | | 6 456 005.00 | 6 456 005.00 |
CF Disponibilités | 54 077 155.00 | | 54 077 155.00 | 54 077 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 394.00 | | 1 218 394.00 | 1 218 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 301 927.00 | 700.00 | 171 301 227.00 | 171 301 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 106 093.00 | 5 347 317.00 | 227 758 776.00 | 233 106 093.00 |
CU Autres participations | 43 981 520.00 | | 43 981 520.00 | 43 981 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 356 249.00 | 23 356 249.00 | | 23 356 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 694 854.00 | 15 694 854.00 | | 15 694 854.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425 838.00 | 698 618.00 | | 1 425 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 930.00 | 37 225.00 | | 41 930.00 |
DG Autres réserves | 16 005 197.00 | 4 657 609.00 | | 16 005 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 637.00 | 14 544 377.00 | | 1 457 637.00 |
DL TOTAL (I) | 57 981 706.00 | 58 988 933.00 | | 57 981 706.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 800 000.00 | 26 800 000.00 | | 26 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 26 800 000.00 | 26 800 000.00 | | 26 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 862 000.00 | 2 447 521.00 | | 3 862 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 957 000.00 | 12 661 521.00 | | 14 957 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 251 637.00 | 4 878 750.00 | | 32 251 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 735 580.00 | 38 114 100.00 | | 65 735 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923 414.00 | 9 508 623.00 | | 22 923 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 395.00 | 6 419 214.00 | | 7 311 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000 496.00 | 3 618 397.00 | | 7 000 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 499.00 | 510 382.00 | | 846 499.00 |
EA Autres dettes | 6 784 738.00 | 3 946 447.00 | | 6 784 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 977 070.00 | 66 995 916.00 | | 142 977 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 758 776.00 | 152 784 850.00 | | 227 758 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 040 000.00 | 6 149 000.00 | | 8 040 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 22 588 000.00 | 19 282 000.00 | | 22 588 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 095 000.00 | 10 214 000.00 | | 11 095 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 698 000.00 | |
FG Production vendue services | 31 582 834.00 | 231 480.00 | 31 814 314.00 | 31 582 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 582 834.00 | 231 480.00 | 31 814 314.00 | 31 582 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 273 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 283 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 459 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 458 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 134 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 600.00 | |
GE Autres charges | | | 41 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 101 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 543 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 25 000.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579 875.00 | 17 007 888.00 | | 1 579 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 261 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579 947.00 | 17 294 262.00 | | 1 579 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 752.00 | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 377.00 | 6 906 544.00 | | 639 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 005.00 | 6 907 296.00 | | 647 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 941.00 | 10 386 965.00 | | 932 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 001.00 | -72 645.00 | | 588 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 769 001.00 | -2 013 369.00 | | -2 769 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 551 976.00 | 49 957 163.00 | | 38 551 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 094 339.00 | 35 412 785.00 | | 37 094 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 637.00 | 14 544 377.00 | | 1 457 637.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 567 000.00 | 7 838 000.00 | | 10 567 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 527 000.00 | 1 689 000.00 | | 2 527 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 040 000.00 | 6 149 000.00 | | 8 040 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 677 360.00 | | 14 943 112.00 | 54 677 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 354 303.00 | 4 488 081.00 | 46 373 796.00 | 2 354 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 260 267.00 | 4 556 038.00 | 61 804 166.00 | 3 260 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 488.00 | | 2 658 766.00 | 266 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 476.00 | 67 958.00 | 12 771 603.00 | 639 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 863.00 | | 1 408 390.00 | 1 516 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262 723.00 | | 3 216 314.00 | 10 262 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 897 772.00 | | 10 318 408.00 | 42 897 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 734.00 | 5 346 617.00 | 3 690 734.00 | 3 690 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 522.00 | 1 187 776.00 | 874 522.00 | 874 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 211.00 | 4 158 841.00 | 2 816 211.00 | 2 816 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 251 637.00 | 5 251 637.00 | 27 000 000.00 | 32 251 637.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 621 508.00 | 1 376 238.00 | 3 245 270.00 | 4 621 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 395.00 | 7 311 395.00 | | 7 311 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 003.00 | 1 718 003.00 | | 1 718 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 716.00 | 986 716.00 | | 986 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 499.00 | 846 499.00 | | 846 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777 157.00 | 6 777 157.00 | | 6 777 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
UP Prêts | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362 198.00 | 2 362 198.00 | | 2 362 198.00 |
UX Autres créances clients | 25 992 677.00 | 25 992 677.00 | | 25 992 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 382 686.00 | 2 382 686.00 | | 2 382 686.00 |
VC Groupe et associés | 79 439 800.00 | 79 439 800.00 | | 79 439 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 551 877.00 | 6 044 752.00 | 41 220 388.00 | 65 551 877.00 |
VI Groupe et associés | 18 301 906.00 | 18 301 906.00 | | 18 301 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 160 202.00 | | | 72 160 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935 292.00 | | | 12 935 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 866.00 | 650 866.00 | | 650 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 438.00 | 1 082 438.00 | | 1 082 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 394.00 | 1 218 394.00 | | 1 218 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 158 581.00 | 113 129 062.00 | 29 519.00 | 113 158 581.00 |
VW T.V.A. | 4 170 208.00 | 4 170 208.00 | | 4 170 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 969 488.00 | 53 217 093.00 | 71 465 658.00 | 142 969 488.00 |