| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 181.00 | 1 319.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 431 001.00 | 115 000.00 | 316 001.00 | 431 001.00 |
AN Terrains | 72 316.00 | 19 884.00 | 52 432.00 | 72 316.00 |
AP Constructions | 335 822.00 | 335 338.00 | 483.00 | 335 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 300.00 | 66 247.00 | 28 052.00 | 94 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 795.00 | 1 345 472.00 | 760 323.00 | 2 105 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 544.00 | 1 885 122.00 | 1 160 421.00 | 3 045 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650 202.00 | | 5 650 202.00 | 5 650 202.00 |
BZ Autres créances | 756 589.00 | | 756 589.00 | 756 589.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 928.00 | | 6 475 928.00 | 6 475 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 471.00 | 1 885 122.00 | 7 636 349.00 | 9 521 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 13 126.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 212 145.00 | 175 779.00 | | 212 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 773.00 | 38 279.00 | | 32 773.00 |
DK Provisions réglementées | 375 682.00 | 380 959.00 | | 375 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 640.00 | 1 105 144.00 | | 1 132 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 611.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 331 846.00 | 233 801.00 | | 331 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 846.00 | 296 412.00 | | 331 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 620.00 | 910 025.00 | | 910 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 033.00 | 6 165 817.00 | | 4 466 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 291.00 | 547 317.00 | | 793 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 863.00 | 7 623 159.00 | | 6 171 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 349.00 | 9 024 715.00 | | 7 636 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271 863.00 | 6 723 159.00 | | 5 271 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 296 425.00 | 40 360.00 | 141 336 786.00 | 141 296 425.00 |
FG Production vendue services | 4 550 578.00 | | 4 550 578.00 | 4 550 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 847 003.00 | 40 360.00 | 145 887 363.00 | 145 847 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 978 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 695 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 045.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 883 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 158.00 | 29 219.00 | | 40 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 955.00 | 29.00 | | 6 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | 11 000.00 | | 35 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 826.00 | 3 492.00 | | 26 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 381.00 | 14 521.00 | | 69 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 2 477.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 619.00 | 12 580.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 786.00 | 15 057.00 | | 18 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 596.00 | -536.00 | | 50 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 889.00 | 21 453.00 | | 44 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 131.00 | 21 084.00 | | 57 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 047 637.00 | 142 122 041.00 | | 146 047 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 014 864.00 | 142 083 762.00 | | 146 014 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 773.00 | 38 279.00 | | 32 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 702.00 | | 218 402.00 | 2 960 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 560.00 | 3 045 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 560.00 | 2 609 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 501.00 | | 80 000.00 | 355 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 991.00 | | 138 402.00 | 2 604 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 299.00 | 235 765.00 | 121 942.00 | 1 771 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 681.00 | 1 500.00 | | 116 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 618.00 | 234 265.00 | 121 942.00 | 1 654 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 959.00 | 4 619.00 | 9 896.00 | 380 959.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 412.00 | 98 045.00 | 62 611.00 | 296 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 371.00 | 102 664.00 | 72 507.00 | 677 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 033.00 | 4 466 033.00 | | 4 466 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 260.00 | 302 260.00 | | 302 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 342.00 | 275 342.00 | | 275 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 650 202.00 | 5 650 202.00 | | 5 650 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 668 036.00 | 668 036.00 | | 668 036.00 |
VI Groupe et associés | 910 620.00 | 10 620.00 | 900 000.00 | 910 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 910.00 | 6 407 910.00 | | 6 407 910.00 |
VW T.V.A. | 167 117.00 | 167 117.00 | | 167 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 863.00 | 5 271 863.00 | 900 000.00 | 6 171 863.00 |