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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 436.00 | 8 450.00 | 9 986.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 436.00 | 8 450.00 | 9 986.00 | 18 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 254.00 | | 2 030 254.00 | 2 030 254.00 |
BZ Autres créances | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CF Disponibilités | 3 363 860.00 | | 3 363 860.00 | 3 363 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 286.00 | | 5 437 286.00 | 5 437 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 723.00 | 8 450.00 | 5 447 273.00 | 5 455 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 840 495.00 | 2 846 156.00 | | 2 840 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 058.00 | -5 661.00 | | 487 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 253.00 | 2 881 195.00 | | 3 368 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 807.00 | 1 935 289.00 | | 501 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 681.00 | 1 039 847.00 | | 1 545 681.00 |
EA Autres dettes | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 019.00 | 2 975 137.00 | | 2 079 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 273.00 | 5 856 332.00 | | 5 447 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 136.00 | 2 926 174.00 | 5 225 311.00 | 2 299 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 136.00 | 2 926 174.00 | 5 225 311.00 | 2 299 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 125 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 069.00 | -20 336.00 | | 164 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 019.00 | 6 292 536.00 | | 5 502 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 961.00 | 6 298 197.00 | | 5 014 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 058.00 | -5 661.00 | | 487 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 7 346.00 | 2 736.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 7 346.00 | 2 736.00 | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 030 254.00 | 2 030 254.00 | | 2 030 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |