| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 360 973.00 | 360 973.00 | | 360 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118.00 | 13 280.00 | 3 838.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 769.00 | 401 931.00 | 73 838.00 | 475 769.00 |
BT Marchandises | 281 443.00 | | 281 443.00 | 281 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 252.00 | | 383 252.00 | 383 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 021.00 | 401 931.00 | 457 090.00 | 859 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 291 325.00 | 291 325.00 | | 291 325.00 |
DH Report à nouveau | -94 297.00 | -65 384.00 | | -94 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 492.00 | -28 913.00 | | -5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 373 207.00 | 378 700.00 | | 373 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 28 603.00 | | 45 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 3 846.00 | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 668.00 | 24 467.00 | | 23 668.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 992.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 882.00 | 79 604.00 | | 83 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 090.00 | 458 304.00 | | 457 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 882.00 | 79 604.00 | | 83 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 696.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 387.00 | | 194 387.00 | 194 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 387.00 | | 194 387.00 | 194 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 229.00 | 1 209.00 | | 1 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 883.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 883.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -2 663.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 732.00 | 181 573.00 | | 195 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 224.00 | 210 486.00 | | 201 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 492.00 | -28 913.00 | | -5 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 509.00 | | 4 490.00 | 482 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 475 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 405 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 509.00 | | 4 490.00 | 412 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 223.00 | 938.00 | 11 230.00 | 412 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 223.00 | 938.00 | 11 230.00 | 412 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 7 022.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 229.00 | 1 263.00 | | 1 229.00 |
ST Autres comptes | 22 412.00 | 20 937.00 | | 22 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 305.00 | 47 448.00 | | 48 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 2 167.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | 9 190.00 | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 839.00 | 35 869.00 | | 38 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 869.00 | 15 525.00 | | 14 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 447.00 | 69 647.00 | | 73 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |