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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 449.00 | 278.00 | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 416.00 | 166 941.00 | 51 475.00 | 218 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 304.00 | 167 391.00 | 1 701 913.00 | 1 869 304.00 |
BT Marchandises | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
BZ Autres créances | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 549.00 | | 346 549.00 | 346 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 853.00 | 167 391.00 | 2 048 462.00 | 2 215 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 409.00 | 610 651.00 | | 671 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 127.00 | 100 758.00 | | 94 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 536.00 | 1 017 409.00 | | 1 071 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 808.00 | 740 770.00 | | 675 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | 66 415.00 | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 141.00 | 183 769.00 | | 221 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 349.00 | 70 222.00 | | 72 349.00 |
EA Autres dettes | | 56 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 926.00 | 1 117 520.00 | | 976 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 462.00 | 2 134 929.00 | | 2 048 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 480.00 | 675 808.00 | | 610 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 754.00 | | 6 550.00 | 1 862 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 594.00 | | 6 550.00 | 212 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 462.00 | 11 929.00 | | 155 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 462.00 | 11 929.00 | | 155 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 808.00 | 65 328.00 | 332 193.00 | 675 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 314.00 | 129 154.00 | 160.00 | 129 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 926.00 | 366 447.00 | 332 193.00 | 976 926.00 |