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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 534.00 | 768.00 | 2 302.00 |
040 Immobilisations financières | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 862.00 | 1 534.00 | 189 327.00 | 190 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
084 Disponibilités | 599 728.00 | | 599 728.00 | 599 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 545.00 | | 612 545.00 | 612 545.00 |
110 Total général Actif | 803 407.00 | 1 534.00 | 801 873.00 | 803 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
280 Produits financiers | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 862.00 | | | 189 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 357.00 | | | 1 357.00 |