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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 637.00 | | 1 046 637.00 | 1 046 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
BZ Autres créances | 1 819 640.00 | | 1 819 640.00 | 1 819 640.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 580.00 | | 1 932 580.00 | 1 932 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 218.00 | | 2 979 218.00 | 2 979 218.00 |
CU Autres participations | 1 046 637.00 | | 1 046 637.00 | 1 046 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 594 311.00 | 4 082 052.00 | | 3 594 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 118.00 | -487 741.00 | | -880 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 993.00 | 3 603 111.00 | | 2 722 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 4 577.00 | | 5 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 610.00 | 539 106.00 | | 249 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 225.00 | 543 684.00 | | 256 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 218.00 | 4 146 795.00 | | 2 979 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 225.00 | 543 684.00 | | 256 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 637.00 | | | 1 046 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 637.00 | | | 1 046 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
UX Autres créances clients | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 640.00 | 1 819 640.00 | | 1 819 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 552.00 | 1 922 552.00 | | 1 922 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 225.00 | 256 225.00 | | 256 225.00 |