| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 171.00 | | 360 171.00 | 360 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AN Terrains | 45 382.00 | 17 677.00 | 27 706.00 | 45 382.00 |
AP Constructions | 2 292.00 | 212.00 | 2 080.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 567.00 | 872 415.00 | 100 152.00 | 972 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 244.00 | 321 485.00 | 293 759.00 | 615 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 197.00 | 1 212 162.00 | 785 035.00 | 1 997 197.00 |
BT Marchandises | 5 188 141.00 | | 5 188 141.00 | 5 188 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252 905.00 | 80 959.00 | 5 171 946.00 | 5 252 905.00 |
BZ Autres créances | 2 251 685.00 | | 2 251 685.00 | 2 251 685.00 |
CF Disponibilités | 483 057.00 | | 483 057.00 | 483 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 816.00 | | 152 816.00 | 152 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 334 576.00 | 80 959.00 | 13 253 617.00 | 13 334 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 331 773.00 | 1 293 121.00 | 14 038 652.00 | 15 331 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 916 362.00 | 3 916 362.00 | | 3 916 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
DG Autres réserves | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
DH Report à nouveau | -149 403.00 | -739 400.00 | | -149 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 994.00 | 589 997.00 | | 967 994.00 |
DK Provisions réglementées | 2 335 603.00 | 354 126.00 | | 2 335 603.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 890.00 | 4 314 420.00 | | 7 263 890.00 |
DP Provisions pour risques | 154 773.00 | 164 350.00 | | 154 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 773.00 | 164 350.00 | | 154 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 703.00 | 5 512.00 | | 58 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 288.00 | 5 068 570.00 | | 5 484 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 766.00 | 649 339.00 | | 937 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 992.00 | 25 280.00 | | 9 992.00 |
EA Autres dettes | 128 140.00 | 82 247.00 | | 128 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 988.00 | 5 832 048.00 | | 6 619 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 038 652.00 | 10 310 818.00 | | 14 038 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 425 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 685 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 827 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 228 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 002.00 | |
GE Autres charges | | | 29 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 616 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 211 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | 1 059.00 | | 4 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 491.00 | 5 358.00 | | 85 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 349.00 | 6 417.00 | | 90 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 402.00 | 18 373.00 | | 83 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 392.00 | 101 842.00 | | 2 057 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140 794.00 | 120 215.00 | | 2 140 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050 445.00 | -113 798.00 | | -2 050 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 478.00 | 41 127.00 | | 160 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 942 765.00 | 25 311 795.00 | | 37 942 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 974 771.00 | 24 721 799.00 | | 36 974 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 994.00 | 589 997.00 | | 967 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 455.00 | 1.00 | 149 616.00 | 1 851 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 1 997 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 1 635 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 544.00 | | | 360 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 299.00 | | 149 061.00 | 1 490 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | 555.00 | 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 511.00 | 58 651.00 | | 1 153 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 138.00 | 58 651.00 | | 1 153 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 126.00 | 1 986 169.00 | 4 691.00 | 354 126.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 350.00 | 71 223.00 | 80 800.00 | 164 350.00 |
6T Sur comptes clients | 48 971.00 | 58 002.00 | 26 013.00 | 48 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 971.00 | 58 002.00 | 26 013.00 | 48 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 447.00 | 2 115 394.00 | 111 505.00 | 567 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 002.00 | 26 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 057 392.00 | 85 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 288.00 | 5 484 288.00 | | 5 484 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 766.00 | 937 766.00 | | 937 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 252 905.00 | 5 252 905.00 | | 5 252 905.00 |
VP Divers | 2 251 685.00 | 2 251 685.00 | | 2 251 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658 573.00 | 7 657 406.00 | 1 168.00 | 7 658 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 988.00 | 6 619 988.00 | | 6 619 988.00 |