| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 15 391.00 | 6 909.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967.00 | 4 325.00 | 13 642.00 | 17 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974.00 | 3 970.00 | 4.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 491.00 | 23 686.00 | 31 805.00 | 55 491.00 |
BT Marchandises | 860 940.00 | | 860 940.00 | 860 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 428.00 | 26 442.00 | 144 985.00 | 171 428.00 |
BZ Autres créances | 1 169 228.00 | | 1 169 228.00 | 1 169 228.00 |
CF Disponibilités | 826 067.00 | | 826 067.00 | 826 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 499.00 | 26 442.00 | 3 032 056.00 | 3 058 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 989.00 | 50 128.00 | 3 063 861.00 | 3 113 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 114 001.00 | 983 025.00 | | 114 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -767 105.00 | -869 024.00 | | -767 105.00 |
DK Provisions réglementées | 3 752.00 | 2 600.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | -612 353.00 | 153 600.00 | | -612 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 878.00 | 3 112 246.00 | | 3 168 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 901.00 | 244 151.00 | | 263 901.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 1 891.00 | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 706.00 | 354 160.00 | | 242 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 214.00 | 3 712 447.00 | | 3 676 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 861.00 | 3 866 048.00 | | 3 063 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 954 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 690 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 645 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 670 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 031 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 435 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 597.00 | 5 277.00 | | 5 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 16 277.00 | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 146.00 | 28 065.00 | | 19 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | 1 956.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 298.00 | 30 022.00 | | 20 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 701.00 | -13 744.00 | | -14 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 522.00 | 12 636 200.00 | | 15 689 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 456 627.00 | 13 505 224.00 | | 16 456 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -767 105.00 | -869 024.00 | | -767 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 5 745.00 | | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | 3 575.00 | | 11 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 2 170.00 | | 6 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | 1 152.00 | | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 38 798.00 | 2 249.00 | 14 604.00 | 38 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 798.00 | 2 249.00 | 14 604.00 | 38 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 397.00 | 3 401.00 | 14 604.00 | 41 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | 14 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 878.00 | 3 168 878.00 | | 3 168 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 706.00 | 242 706.00 | | 242 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 228.00 | 1 169 228.00 | | 1 169 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 741.00 | 1 371 491.00 | 11 250.00 | 1 382 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 214.00 | 3 676 214.00 | | 3 676 214.00 |