| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 121.00 | 66 961.00 | 6 160.00 | 73 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 017.00 | 515 921.00 | 144 096.00 | 660 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 926.00 | 582 882.00 | 286 044.00 | 868 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BN En cours de production de biens | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BT Marchandises | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 797.00 | 8 982.00 | 269 816.00 | 278 797.00 |
BZ Autres créances | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 369 092.00 | | 369 092.00 | 369 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 272.00 | 8 982.00 | 969 290.00 | 978 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 198.00 | 591 864.00 | 1 255 334.00 | 1 847 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 730 564.00 | 593 792.00 | | 730 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 546.00 | 201 773.00 | | 163 546.00 |
DL TOTAL (I) | 902 910.00 | 804 364.00 | | 902 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 656.00 | 91 458.00 | | 98 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 102.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 052.00 | 15 337.00 | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 65 817.00 | | 84 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 538.00 | 192 673.00 | | 135 538.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 10 320.00 | | 7 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190.00 | 2 499.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 423.00 | 378 206.00 | | 352 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 334.00 | 1 182 571.00 | | 1 255 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 322.00 | 362 870.00 | | 64 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 319.00 | | 99 692.00 | 1 035 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 086.00 | 868 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 086.00 | 733 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 531.00 | | 99 692.00 | 899 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 086.00 | 66 818.00 | 208 022.00 | 724 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 086.00 | 66 818.00 | 208 022.00 | 724 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 577.00 | 2 323.00 | 10 919.00 | 17 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 577.00 | 2 323.00 | 10 919.00 | 17 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 577.00 | 2 323.00 | 10 919.00 | 17 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 656.00 | 34 334.00 | 53 583.00 | 98 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 395.00 | 356 395.00 | | 356 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 289.00 | 363 059.00 | 1 230.00 | 364 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 371.00 | 266 049.00 | 53 583.00 | 330 371.00 |