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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
AP Constructions | 1 389 168.00 | 348 843.00 | 1 040 325.00 | 1 389 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 1 478.00 | 594.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 586.00 | 25 942.00 | 87 644.00 | 113 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 046.00 | 376 263.00 | 2 412 783.00 | 2 789 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 535.00 | | 292 535.00 | 292 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 685.00 | | 297 685.00 | 297 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 730.00 | 376 263.00 | 2 710 467.00 | 3 086 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963 811.00 | | 963 811.00 | 963 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 250.00 | 408 250.00 | | 408 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 975.00 | 1 475 975.00 | | 1 475 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
DG Autres réserves | 151 767.00 | 176 409.00 | | 151 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | -24 642.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 621.00 | 2 084 366.00 | | 2 094 621.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 006.00 | 304 017.00 | | 401 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 471.00 | 240 183.00 | | 189 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 950.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 2 077.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962.00 | 4 103.00 | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 126.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 846.00 | 551 455.00 | | 595 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 467.00 | 2 655 821.00 | | 2 710 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | 5 844.00 | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 223.00 | -451.00 | | -15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 063.00 | 115 926.00 | | 155 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 808.00 | 140 568.00 | | 144 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | -24 642.00 | | 10 255.00 |