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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 885.00 | 38 500.00 | 7 385.00 | 45 885.00 |
040 Immobilisations financières | 2 814 081.00 | | 2 814 081.00 | 2 814 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 859 967.00 | 38 500.00 | 2 821 467.00 | 2 859 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
072 Créances – Autres | 288 763.00 | | 288 763.00 | 288 763.00 |
084 Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 451.00 | | 376 451.00 | 376 451.00 |
110 Total général Actif | 3 236 418.00 | 38 500.00 | 3 197 918.00 | 3 236 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 066 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 996 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 261 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 630 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 197 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
230 Autres produits | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 287.00 | | | 469 287.00 |
242 Autres charges externes. | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
252 Charges sociales | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 904.00 | | | 568 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 617.00 | | | -99 617.00 |
280 Produits financiers | 255 350.00 | | | 255 350.00 |
294 Charges financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 860 096.00 | | | 2 860 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |