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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 594.00 | 8 659.00 | 58 935.00 | 67 594.00 |
BT Marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | 4 535.00 | 17 511.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 815.00 | 4 535.00 | 44 279.00 | 48 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 409.00 | 13 194.00 | 103 214.00 | 116 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 229.00 | | | -101 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
DL TOTAL (I) | -80 833.00 | | | -80 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 660.00 | 2 547.00 | 304 207.00 | 301 660.00 |
FG Production vendue services | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 136.00 | 2 547.00 | 311 683.00 | 309 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 468.00 | | | 315 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 072.00 | | | 317 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 405.00 | 32 595.00 | 4 810.00 | 37 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 048.00 | 184 048.00 | | 184 048.00 |