| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 678.00 | 152 292.00 | 26 386.00 | 178 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 646.00 | -726 418.00 | | -1 054 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 972.00 | -328 228.00 | | -79 972.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 008.00 | -977 036.00 | | -1 057 008.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 52 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 52 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 174.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 28 703.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 439.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | 1 040 208.00 | 1 038 932.00 | | 1 040 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 394.00 | 1 068 248.00 | | 1 048 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 386.00 | 143 212.00 | | 26 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 877.00 | 114 737.00 | | 69 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 877.00 | -113 539.00 | | -69 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 667.00 | 81 424.00 | | 27 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 639.00 | 409 653.00 | | 107 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 972.00 | -328 228.00 | | -79 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 459.00 | | | 163 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 987.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 152 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 2 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 19.00 | 1 181.00 | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 19.00 | 1 181.00 | 3 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 9 822.00 | 26 822.00 | 52 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 346.00 | 75 000.00 | 346.00 | 75 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 346.00 | 84 822.00 | 27 168.00 | 127 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 822.00 | 27 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 208.00 | 1 040 208.00 | | 1 040 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 394.00 | 1 048 394.00 | | 1 048 394.00 |