| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 2 470.00 | 583.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 2 078.00 | 2 270.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416.00 | 4 548.00 | 2 868.00 | 7 416.00 |
BT Marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 462.00 | 4 548.00 | 50 914.00 | 55 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153.00 | | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 509.00 | 95.00 | 35 603.00 | 35 509.00 |
FG Production vendue services | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 580.00 | 95.00 | 47 675.00 | 47 580.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394.00 | | 2 022.00 | 5 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | | 2 022.00 | 5 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 642.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 642.00 | | 3 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 622.00 | | | 33 622.00 |