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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 502.00 | 344 174.00 | 55 327.00 | 399 502.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707.00 | 7 737.00 | 10 970.00 | 18 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 217.00 | 376 803.00 | 514 414.00 | 891 217.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 889.00 | 323 041.00 | 2 701 847.00 | 3 024 889.00 |
BZ Autres créances | 955 920.00 | 104 826.00 | 851 093.00 | 955 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CF Disponibilités | 690 370.00 | | 690 370.00 | 690 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 334.00 | 427 868.00 | 4 372 466.00 | 4 800 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 551.00 | 804 671.00 | 4 886 880.00 | 5 691 551.00 |
CU Autres participations | 357 762.00 | | 357 762.00 | 357 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 523 221.00 | | | 523 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 973.00 | | | 412 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 194.00 | | | 1 416 194.00 |
DP Provisions pour risques | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 800.00 | | | 2 024 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 629.00 | | | 455 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | 728 866.00 | | | 728 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 574.00 | | | 3 320 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 880.00 | | | 4 886 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 660.00 | | | 3 289 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 378 470.00 | | 5 378 470.00 | 5 378 470.00 |
FG Production vendue services | 1 390 266.00 | 8 253.00 | 1 398 519.00 | 1 390 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 736.00 | 8 253.00 | 6 776 989.00 | 6 768 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 206 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 218.00 | | | 1 031 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 375.00 | | | 1 378 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 978.00 | | | 448 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 174.00 | | | 921 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 616.00 | | | 8 241 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 642.00 | | | 7 828 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 973.00 | | | 412 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 399.00 | 88 498.00 | 512 094.00 | 800 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 166.00 | 45 957.00 | 5 949.00 | 304 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 233.00 | 42 541.00 | 506 145.00 | 496 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 777.00 | 150 111.00 | 168 776.00 | 168 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 777.00 | 150 111.00 | 168 776.00 | 168 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 801.00 | 2 024 801.00 | | 2 024 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 630.00 | 455 630.00 | | 455 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 866.00 | 728 866.00 | | 728 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 889.00 | 3 024 889.00 | | 3 024 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 744.00 | 40 830.00 | 30 914.00 | 71 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 593.00 | | | 511 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 920.00 | 955 920.00 | | 955 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 098.00 | 4 047 644.00 | 18 453.00 | 4 066 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 575.00 | 3 289 661.00 | 30 914.00 | 3 320 575.00 |