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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 740.00 | 18 040.00 | 31 700.00 | 49 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 583.00 | 18 040.00 | 736 543.00 | 754 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 245 994.00 | | 245 994.00 | 245 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 357.00 | | 356 357.00 | 356 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 940.00 | 18 040.00 | 1 092 900.00 | 1 110 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 692 367.00 | | 692 367.00 | 692 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 605 624.00 | 610 129.00 | | 605 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 745.00 | 45 895.00 | | 251 745.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008.00 | 560.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 943 977.00 | 742 184.00 | | 943 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 713.00 | 40 872.00 | | 70 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 12 294.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 175.00 | 15 761.00 | | 64 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 923.00 | 68 927.00 | | 148 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 900.00 | 811 111.00 | | 1 092 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 12 394.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 12 394.00 | | 5 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | 448.00 | | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 448.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
VI Groupe et associés | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 899.00 | 110 363.00 | 536.00 | 110 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |