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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 249.00 | 3 956.00 | 12 292.00 | 16 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 536.00 | 5 093.00 | 16 442.00 | 21 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 664.00 | 5 093.00 | 112 570.00 | 117 664.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 913.00 | | | -30 913.00 |
DL TOTAL (I) | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 913.00 | | | -30 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 286.00 | | 12 750.00 | 36 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 21 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 16 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | | 12 750.00 | 30 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 853.00 | 740.00 | 27 500.00 | 31 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 740.00 | 27 500.00 | 30 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 255.00 | 70 105.00 | 1 150.00 | 71 255.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897.00 | | | 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |