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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AH Fonds commercial | 222 521.00 | | 222 521.00 | 222 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 022.00 | 32 834.00 | 187.00 | 33 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 354.00 | 163 543.00 | 45 811.00 | 209 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 954.00 | 204 770.00 | 276 184.00 | 480 954.00 |
BT Marchandises | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 116.00 | 204 770.00 | 434 346.00 | 639 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 973.00 | 45 434.00 | | 56 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 776.00 | 11 539.00 | | 23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 88 999.00 | 65 223.00 | | 88 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 233.00 | 60 075.00 | | 54 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 995.00 | 35 177.00 | | 31 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 21 426.00 | | 22 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 084.00 | 108 479.00 | | 115 084.00 |
EA Autres dettes | 121 532.00 | 151 416.00 | | 121 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 347.00 | 376 574.00 | | 345 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 346.00 | 441 797.00 | | 434 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 347.00 | 376 574.00 | | 345 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 952.00 | | 7 002.00 | 473 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 124.00 | | 5 252.00 | 237 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 1 750.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 711.00 | 21 058.00 | | 183 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 319.00 | 21 058.00 | | 175 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 532.00 | 121 532.00 | | 121 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VI Groupe et associés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VP Divers | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 124.00 | 83 124.00 | | 83 124.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 347.00 | 345 347.00 | | 345 347.00 |