| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AN Terrains | 2 685 568.00 | 1 767 095.00 | 918 474.00 | 2 685 568.00 |
AP Constructions | 7 085 266.00 | 4 830 165.00 | 2 255 101.00 | 7 085 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 159.00 | 464 578.00 | 208 581.00 | 673 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 53 571.00 | 36 382.00 | 89 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599 696.00 | 7 147 355.00 | 4 452 340.00 | 11 599 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BT Marchandises | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 976.00 | | 406 976.00 | 406 976.00 |
BZ Autres créances | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
CF Disponibilités | 2 202 849.00 | | 2 202 849.00 | 2 202 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 102.00 | | 2 997 102.00 | 2 997 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 737.00 | 7 147 355.00 | 7 467 382.00 | 14 614 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 040.00 | 1 150 040.00 | | 1 150 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
DH Report à nouveau | -56 633.00 | 22 783.00 | | -56 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 312.00 | -79 417.00 | | -174 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 083.00 | 65 333.00 | | 60 083.00 |
DL TOTAL (I) | 996 603.00 | 1 176 165.00 | | 996 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 547.00 | 3 084 707.00 | | 4 179 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 673.00 | 313 673.00 | | 313 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 934.00 | 66 811.00 | | 479 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 542.00 | 245 430.00 | | 271 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
EA Autres dettes | 1 098 812.00 | 883 097.00 | | 1 098 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 364.00 | 1 437.00 | | 105 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 778.00 | 4 686 922.00 | | 6 470 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 382.00 | 5 863 087.00 | | 7 467 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 878.00 | 2 247 001.00 | | 4 063 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 534.00 | | 661 534.00 | 661 534.00 |
FG Production vendue services | 2 557 704.00 | | 2 557 704.00 | 2 557 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 238.00 | | 3 219 238.00 | 3 219 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 892.00 | 19 028.00 | | 11 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 008.00 | 6 493.00 | | 5 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 441.00 | 8 280.00 | | 5 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 166 415.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | 174 695.00 | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 691.00 | 174 445.00 | | 10 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 208.00 | 5 540 423.00 | | 3 261 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 520.00 | 5 619 840.00 | | 3 435 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 312.00 | -79 417.00 | | -174 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 659.00 | 492 318.00 | | 635 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 504 654.00 | | 133 563.00 | 11 504 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 521.00 | 11 599 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 521.00 | 10 935 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 947.00 | | | 651 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840 802.00 | | 133 563.00 | 10 840 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629 605.00 | 556 271.00 | 38 521.00 | 6 629 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597 658.00 | 556 271.00 | 38 521.00 | 6 597 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 934.00 | 479 934.00 | | 479 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 812.00 | 1 098 812.00 | | 1 098 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 406 976.00 | 406 976.00 | | 406 976.00 |
VB T. V. A. | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VC Groupe et associés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 885.00 | 1 168 885.00 | | 1 168 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 662.00 | 603 762.00 | 1 761 885.00 | 3 010 662.00 |
VI Groupe et associés | 313 673.00 | 313 673.00 | | 313 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VP Divers | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 230.00 | 751 230.00 | | 751 230.00 |
VW T.V.A. | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 778.00 | 4 063 878.00 | 1 761 885.00 | 6 470 778.00 |