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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 616.00 | 25.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 163.00 | 118 163.00 | | 118 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 825.00 | 125 885.00 | 24 940.00 | 150 825.00 |
BZ Autres créances | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 513.00 | | 226 513.00 | 226 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 339.00 | 125 885.00 | 251 454.00 | 377 339.00 |
CU Autres participations | 26 400.00 | 1 500.00 | 24 900.00 | 26 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 346.00 | 98 766.00 | | 69 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 064.00 | -29 420.00 | | -11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 63 782.00 | 74 846.00 | | 63 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 2.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 559.00 | 37 314.00 | | 182 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 521.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 672.00 | 40 837.00 | | 187 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 454.00 | 115 683.00 | | 251 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 672.00 | 40 837.00 | | 187 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 841.00 | 38 062.00 | | 55 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 905.00 | 67 483.00 | | 66 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 064.00 | -29 420.00 | | -11 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
UX Autres créances clients | 226 228.00 | 226 228.00 | | 226 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 587.00 | 226 424.00 | 118 163.00 | 344 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 672.00 | 187 672.00 | | 187 672.00 |