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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 839.00 | 11 006.00 | 834.00 | 11 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | 21 075.00 | 3 103.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 123.00 | 32 081.00 | 4 042.00 | 36 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 048.00 | 32 081.00 | 50 967.00 | 83 048.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 028.00 | 5 083.00 | | 14 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | 8 944.00 | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | 22 065.00 | 22 828.00 | | 22 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | 5 451.00 | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 10 641.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316.00 | 12 811.00 | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 902.00 | 30 201.00 | | 28 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 967.00 | 53 028.00 | | 50 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 573.00 | 114 915.00 | | 111 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 336.00 | 105 971.00 | | 112 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763.00 | 8 944.00 | | -763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 284.00 | | 839.00 | 35 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | | 839.00 | 35 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 925.00 | 2 156.00 | | 29 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 2 156.00 | | 29 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188.00 | 2 118.00 | 1 070.00 | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 902.00 | 27 832.00 | 1 070.00 | 28 902.00 |