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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 71 050.00 | 39 456.00 | 31 594.00 | 71 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 478.00 | 149 698.00 | 32 780.00 | 182 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 096.00 | 593 056.00 | 116 040.00 | 709 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 827.00 | 782 210.00 | 408 617.00 | 1 190 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
BZ Autres créances | 193 609.00 | 52 719.00 | 140 890.00 | 193 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 897.00 | 52 719.00 | 252 178.00 | 304 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 724.00 | 834 929.00 | 660 795.00 | 1 495 724.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 606.00 | | | 387 606.00 |
DH Report à nouveau | -447 000.00 | | | -447 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | -44 064.00 | | | -44 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 109.00 | | | 278 109.00 |
EA Autres dettes | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 859.00 | | | 704 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 795.00 | | | 660 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 584.00 | | | 677 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 119.00 | | 1 191 119.00 | 1 191 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 119.00 | | 1 191 119.00 | 1 191 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 796.00 | |
GE Autres charges | | | 11 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 976.00 | | | -16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 672.00 | | | 1 429 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 143.00 | | | 1 423 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 834.00 | | 19 788.00 | 1 173 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 1 190 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 962 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 630.00 | | 19 788.00 | 945 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 199.00 | 88 796.00 | 2 785.00 | 696 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 199.00 | 88 796.00 | 2 785.00 | 696 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 039.00 | | 28 320.00 | 81 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 039.00 | | 28 320.00 | 81 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 039.00 | | 28 320.00 | 81 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 638.00 | 185 638.00 | | 185 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
UX Autres créances clients | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VB T. V. A. | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VC Groupe et associés | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 371.00 | 27 130.00 | 25 241.00 | 52 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 873.00 | 304 558.00 | 107 315.00 | 411 873.00 |
VW T.V.A. | 183 941.00 | 183 941.00 | | 183 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 825.00 | 677 584.00 | 25 241.00 | 702 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
ST Autres comptes | 463 090.00 | | | 463 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
YT Sous‐traitance | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 958.00 | | | 220 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 012.00 | | | 946 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |