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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 293.00 | 157 495.00 | 798.00 | 158 293.00 |
AP Constructions | 2 920.00 | 778.00 | 2 142.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 855.00 | 885 128.00 | 468 727.00 | 1 353 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 440.00 | | 231 440.00 | 231 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 463.00 | 1 069 700.00 | 810 763.00 | 1 880 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 302.00 | 304 887.00 | 6 511 415.00 | 6 816 302.00 |
BZ Autres créances | 3 250 121.00 | | 3 250 121.00 | 3 250 121.00 |
CF Disponibilités | 1 881 439.00 | | 1 881 439.00 | 1 881 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 049 891.00 | 304 887.00 | 11 745 004.00 | 12 049 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 930 355.00 | 1 374 588.00 | 12 555 767.00 | 13 930 355.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 692.00 | 44 088.00 | | 47 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 982.00 | 3 604.00 | | 114 982.00 |
DL TOTAL (I) | 423 374.00 | 308 392.00 | | 423 374.00 |
DP Provisions pour risques | 11 670.00 | 9 310.00 | | 11 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 573.00 | 46 688.00 | | 63 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 243.00 | 55 998.00 | | 75 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075.00 | 4 148.00 | | 5 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 727.00 | 1 779 849.00 | | 2 223 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 490.00 | 828 706.00 | | 1 100 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 609.00 | 563 837.00 | | 619 609.00 |
EA Autres dettes | 8 108 249.00 | 6 668 174.00 | | 8 108 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 057 151.00 | 9 844 714.00 | | 12 057 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 555 767.00 | 10 209 104.00 | | 12 555 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 055 704.00 | | 21 055 704.00 | 21 055 704.00 |
FG Production vendue services | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 190 968.00 | | 21 190 968.00 | 21 190 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 368 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 512 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 243.00 | |
GE Autres charges | | | 124 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 226 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 596.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 596.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 574.00 | 844.00 | | 18 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 574.00 | 844.00 | | 18 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 335.00 | -249.00 | | -18 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 369 240.00 | 15 812 120.00 | | 21 369 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 254 258.00 | 15 808 516.00 | | 21 254 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 982.00 | 3 604.00 | | 114 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 409.00 | | 329 789.00 | 1 602 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 735.00 | 232 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 735.00 | 1 880 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 293.00 | | | 158 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 297.00 | | 329 789.00 | 1 160 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 819.00 | | | 283 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 328.00 | 84 372.00 | | 985 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 968.00 | 1 527.00 | | 155 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 360.00 | 82 845.00 | | 829 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 998.00 | 75 243.00 | 55 998.00 | 55 998.00 |
6T Sur comptes clients | 121 145.00 | 304 887.00 | 121 145.00 | 121 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 145.00 | 304 887.00 | 121 145.00 | 121 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 143.00 | 380 130.00 | 177 143.00 | 177 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 130.00 | 177 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152 266.00 | 2 152 266.00 | | 2 152 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 490.00 | 1 100 490.00 | | 1 100 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 023.00 | 155 023.00 | | 155 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 576.00 | 431 576.00 | | 431 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108 249.00 | 8 108 249.00 | | 8 108 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 440.00 | | 231 440.00 | 231 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 794 955.00 | 6 794 955.00 | | 6 794 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VB T. V. A. | 171 656.00 | 171 656.00 | | 171 656.00 |
VC Groupe et associés | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 734.00 | | | 207 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944 156.00 | 2 944 156.00 | | 2 944 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332 226.00 | 10 100 787.00 | 231 440.00 | 10 332 226.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 057 151.00 | 12 057 151.00 | | 12 057 151.00 |