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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 5 909.00 | 179.00 | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 737.00 | 274 723.00 | 306 014.00 | 580 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 802.00 | 364 798.00 | 100 004.00 | 464 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 021.00 | 645 430.00 | 480 590.00 | 1 126 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 347.00 | 24 582.00 | 307 765.00 | 332 347.00 |
BZ Autres créances | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 375.00 | 24 582.00 | 544 793.00 | 569 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 396.00 | 670 012.00 | 1 025 383.00 | 1 695 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 854.00 | 204 352.00 | | 269 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | 65 502.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | 335 864.00 | 278 654.00 | | 335 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 851.00 | 113 817.00 | | 359 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 385.00 | 61 659.00 | | 37 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 851.00 | 147 563.00 | | 193 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 884.00 | 49 169.00 | | 68 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 107 400.00 | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | 2 562.00 | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 519.00 | 484 743.00 | | 689 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 383.00 | 763 398.00 | | 1 025 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 766.00 | 417 090.00 | | 395 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 458.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 851.00 | 68 670.00 | 252 513.00 | 359 851.00 |
VI Groupe et associés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 446.00 | 406 446.00 | | 406 446.00 |
VW T.V.A. | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 303.00 | 398 122.00 | 252 513.00 | 689 303.00 |