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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
AN Terrains | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560.00 | 8 638.00 | 1 922.00 | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 888.00 | 117 943.00 | 7 945.00 | 125 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 595.00 | 136 343.00 | 71 251.00 | 207 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
BN En cours de production de biens | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 595.00 | 6 081.00 | 179 514.00 | 185 595.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 515.00 | 6 081.00 | 289 435.00 | 295 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 110.00 | 142 424.00 | 360 686.00 | 503 110.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
DH Report à nouveau | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 810.00 | -2 015.00 | | 43 810.00 |
DL TOTAL (I) | 186 441.00 | 142 631.00 | | 186 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 641.00 | 51 527.00 | | 46 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 1 135.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 359.00 | 85 716.00 | | 61 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | 67 790.00 | | 63 853.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 245.00 | 206 632.00 | | 174 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 686.00 | 349 263.00 | | 360 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 875.00 | 195 533.00 | | 133 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 141.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 963.00 | | 1 924.00 | 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | 25 000.00 | 18 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 309.00 | 5 702.00 | 1 667.00 | 132 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 318.00 | 5 702.00 | 1 667.00 | 131 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 513.00 | 6 143.00 | 40 370.00 | 46 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 245.00 | 133 875.00 | 40 370.00 | 174 245.00 |