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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242 936.00 | | 1 242 936.00 | 1 242 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245 706.00 | 2 770.00 | 1 242 936.00 | 1 245 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
072 Créances – Autres | 507 735.00 | | 507 735.00 | 507 735.00 |
084 Disponibilités | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 460.00 | | 613 460.00 | 613 460.00 |
110 Total général Actif | 1 859 166.00 | 2 770.00 | 1 856 396.00 | 1 859 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 856 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 566 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 634 641.00 | | | 634 641.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 772.00 | | | 634 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
242 Autres charges externes. | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | -19 548.00 | | | -19 548.00 |
262 Autres charges | 475 210.00 | | | 475 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 091.00 | | | 533 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
280 Produits financiers | 305 292.00 | | | 305 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 059.00 | | | 286 059.00 |