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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 275.00 | 45 534.00 | 26 741.00 | 72 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 222.00 | 89 961.00 | 32 261.00 | 122 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BN En cours de production de biens | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 894.00 | 7 587.00 | 222 307.00 | 229 894.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 752.00 | 7 587.00 | 414 165.00 | 421 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 973.00 | 97 547.00 | 446 426.00 | 543 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 238.00 | 133 238.00 | | 133 238.00 |
DH Report à nouveau | -43 614.00 | -57 135.00 | | -43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 890.00 | 13 521.00 | | 44 890.00 |
DL TOTAL (I) | 143 313.00 | 98 423.00 | | 143 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 395.00 | 18 421.00 | | 44 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 66.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 123 511.00 | | 116 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 324.00 | 69 937.00 | | 66 324.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 67 069.00 | | 8 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 113.00 | 279 004.00 | | 303 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 426.00 | 377 428.00 | | 446 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 065.00 | 266 579.00 | | 270 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 930.00 | | 27 492.00 | 102 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 339.00 | 1 872.00 | 12 251.00 | 100 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 339.00 | 1 872.00 | 12 251.00 | 100 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 646.00 | | 1 059.00 | 8 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | | 1 059.00 | 8 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 220 866.00 | 220 866.00 | | 220 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 395.00 | 11 347.00 | 33 048.00 | 44 395.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 654.00 | 298 134.00 | 5 520.00 | 303 654.00 |
VW T.V.A. | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 113.00 | 270 065.00 | 33 048.00 | 303 113.00 |