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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 10 874.00 | 13 495.00 | 24 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 140.00 | 300 000.00 | 105 140.00 | 405 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 147.00 | 310 874.00 | 1 972 273.00 | 2 283 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
BZ Autres créances | 1 287 765.00 | | 1 287 765.00 | 1 287 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 651 127.00 | | 1 651 127.00 | 1 651 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 274.00 | 310 874.00 | 3 623 400.00 | 3 934 274.00 |
CU Autres participations | 1 853 638.00 | | 1 853 638.00 | 1 853 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 119 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 2 313 000.00 | 2 324 500.00 | | 2 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 451.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 522.00 | 369 447.00 | | 41 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 819.00 | 2 825 298.00 | | 2 516 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 762.00 | 350 000.00 | | 307 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 374.00 | 317 723.00 | | 305 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 18 817.00 | | 24 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 971.00 | 26 238.00 | | 171 971.00 |
EA Autres dettes | 96 476.00 | 94 685.00 | | 96 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 580.00 | 807 463.00 | | 1 106 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 400.00 | 3 632 761.00 | | 3 623 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 580.00 | 507 463.00 | | 906 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 420.00 | | | 244 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 420.00 | | | 244 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 472.00 | | | 621 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 472.00 | 15 100.00 | | 621 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 052.00 | -15 100.00 | | -377 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 580.00 | 609 287.00 | | 1 127 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 058.00 | 239 840.00 | | 1 086 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 522.00 | 369 447.00 | | 41 522.00 |