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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 952.00 | 12 376.00 | 9 577.00 | 21 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 330.00 | 12 376.00 | 54 955.00 | 67 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
BZ Autres créances | 115 040.00 | | 115 040.00 | 115 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 278 151.00 | | 278 151.00 | 278 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 149.00 | | 807 149.00 | 807 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 479.00 | 12 376.00 | 862 103.00 | 874 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 499.00 | 81 478.00 | | 50 499.00 |
DH Report à nouveau | | 124 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 588.00 | -5 268.00 | | 21 588.00 |
DL TOTAL (I) | 80 337.00 | 208 749.00 | | 80 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 412.00 | 118 926.00 | | 262 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 467.00 | 225 321.00 | | 203 467.00 |
EA Autres dettes | 29 837.00 | 12 554.00 | | 29 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 767.00 | 578 051.00 | | 781 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 103.00 | 786 799.00 | | 862 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 871.00 | | 1 555 871.00 | 1 555 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 871.00 | | 1 555 871.00 | 1 555 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 800.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 10 542.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -7 800.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 3 381.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 355.00 | 1 449 332.00 | | 1 571 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 767.00 | 1 454 600.00 | | 1 549 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 588.00 | -5 268.00 | | 21 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 3 740.00 | 3 379.00 | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 3 740.00 | 3 379.00 | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 412.00 | 262 412.00 | | 262 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 468.00 | 203 468.00 | | 203 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 950.00 | 528 950.00 | | 528 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 328.00 | 528 950.00 | 45 378.00 | 574 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 767.00 | 781 767.00 | | 781 767.00 |