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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 700.00 | | 249 700.00 | 249 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 20.00 | 1 349.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 394.00 | 4 971.00 | 5 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 642.00 | 414.00 | 272 227.00 | 272 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 904.00 | | 686 904.00 | 686 904.00 |
BZ Autres créances | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
CF Disponibilités | 474 646.00 | | 474 646.00 | 474 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 311.00 | | 1 267 311.00 | 1 267 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 953.00 | 414.00 | 1 539 539.00 | 1 539 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 925.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 938.00 | 1 924.00 | | 48 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 213.00 | 47 089.00 | | 162 213.00 |
DL TOTAL (I) | 244 151.00 | 81 939.00 | | 244 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 041.00 | 351 001.00 | | 365 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 560.00 | 1 054 228.00 | | 689 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 388.00 | 92 310.00 | | 159 388.00 |
EA Autres dettes | 81 397.00 | 315 262.00 | | 81 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 387.00 | 1 812 802.00 | | 1 295 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 539.00 | 1 894 742.00 | | 1 539 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 387.00 | 1 812 602.00 | | 1 295 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 488.00 | | 18 153.00 | 254 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 6 436.00 | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | 11 717.00 | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 114.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 114.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 560.00 | 689 560.00 | | 689 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 686 904.00 | 686 904.00 | | 686 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
VC Groupe et associés | 23 223.00 | 23 226.00 | | 23 223.00 |
VI Groupe et associés | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 870.00 | 808 870.00 | | 808 870.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 346.00 | 930 346.00 | | 930 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 11 365.00 | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | 6 804.00 | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 203 567.00 | 261 673.00 | | 203 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 076.00 | 19 065.00 | | 28 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 535.00 | 14 710.00 | | 11 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 274.00 | 21 000.00 | | 13 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 130.00 | 32 365.00 | | 17 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 603.00 | 26 028.00 | | 2 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 557.00 | 95 640.00 | | 105 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 227.00 | 302 254.00 | | 252 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |