| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 112.00 | 15 943.00 | 25 169.00 | 41 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 141.00 | 16 612.00 | 114 530.00 | 131 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 254 809.00 | | 254 809.00 | 254 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 771.00 | | 543 771.00 | 543 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 913.00 | 16 612.00 | 658 301.00 | 674 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 108.00 | 226 153.00 | | 299 108.00 |
DH Report à nouveau | | 46 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | 26 504.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 364 462.00 | 332 108.00 | | 364 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 44.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 209.00 | 813 875.00 | | 76 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 205.00 | 68 390.00 | | 19 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 137.00 | 126 191.00 | | 156 137.00 |
EA Autres dettes | 41 775.00 | 37 109.00 | | 41 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 839.00 | 1 045 610.00 | | 293 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 301.00 | 1 467 718.00 | | 658 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 736 283.00 | 736 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 736 283.00 | 736 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 71 984.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 643.00 | 71 984.00 | | 28 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 643.00 | -12 988.00 | | -28 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | 24 588.00 | | 18 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 765.00 | 782 910.00 | | 828 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 411.00 | 756 406.00 | | 796 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 354.00 | 26 504.00 | | 32 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 674.00 | 3 938.00 | | 12 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005.00 | 3 938.00 | | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |