| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 494.00 | 466.00 | 5 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 202.00 | 206.00 | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 330.00 | 49 605.00 | 32 725.00 | 82 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 830.00 | 338 906.00 | 161 924.00 | 500 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 996.00 | 394 207.00 | 224 788.00 | 618 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 123 184.00 | 1 212.00 | 121 972.00 | 123 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 178 096.00 | | 178 096.00 | 178 096.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 195.00 | 1 212.00 | 308 983.00 | 310 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 190.00 | 395 419.00 | 533 771.00 | 929 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 564.00 | 105 312.00 | | 154 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 214.00 | 45 502.00 | | 55 214.00 |
DK Provisions réglementées | 4 644.00 | 2 438.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 225 422.00 | 164 253.00 | | 225 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 800.00 | 17 538.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 17 538.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 556.00 | 127 654.00 | | 158 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 400.00 | 123 235.00 | | 110 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 3 978.00 | | 9 234.00 |
EA Autres dettes | 13 360.00 | 24 650.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 550.00 | 279 518.00 | | 291 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 771.00 | 461 308.00 | | 533 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 584.00 | | 2 995 584.00 | 2 995 584.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 091.00 | | 2 997 091.00 | 2 997 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 702.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 318.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 2 020.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 1 388.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 1 703.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | 1 075.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 4 167.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -2 147.00 | | -6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 14 250.00 | | 12 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 802.00 | 3 345 309.00 | | 3 023 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 588.00 | 3 299 807.00 | | 2 968 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 214.00 | 45 502.00 | | 55 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 411.00 | 255.00 | 27 586.00 | 591 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255.00 | 1.00 | 618 996.00 | 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 1.00 | 584 543.00 | 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | 227.00 | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 234.00 | 255.00 | 26 310.00 | 558 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | 1 049.00 | 27 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 973.00 | 45 235.00 | 1.00 | 348 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 1 063.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 559.00 | 29 348.00 | 1.00 | 309 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 438.00 | 2 364.00 | 159.00 | 2 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 538.00 | 16 800.00 | 13 788.00 | 17 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 229.00 | 1 212.00 | 5 229.00 | 5 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 229.00 | 1 212.00 | 5 229.00 | 5 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 205.00 | 4 961.00 | 38 340.00 | 25 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VC Groupe et associés | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 371.00 | 179 287.00 | 28 085.00 | 207 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |